单位(元)华商动态阿尔法混合(630005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,235,419 |
-1,938,114 |
-139,790,169 |
-92,214,786 |
利息收入 |
181,343 |
92,433 |
203,635 |
123,848 |
其中:存款利息收入 |
181,343 |
92,433 |
198,651 |
118,864 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,984 |
4,984 |
投资收益 |
-36,775,523 |
-5,946,722 |
-125,951,791 |
-101,202,074 |
其中:股票投资收益 |
-36,401,414 |
-5,076,945 |
-128,783,924 |
-102,884,169 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,475,562 |
-2,197,907 |
2,049,228 |
1,148,513 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,101,453 |
1,328,131 |
782,905 |
533,582 |
公允价值变动收益 |
-2,647,961 |
3,912,740 |
-14,052,425 |
8,857,737 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,722 |
3,434 |
10,412 |
5,704 |
费用 |
5,416,590 |
3,094,122 |
6,844,518 |
3,519,085 |
管理人报酬 |
4,470,229 |
2,565,432 |
5,691,997 |
2,927,666 |
托管费 |
745,038 |
427,572 |
948,666 |
487,944 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,020 |
101,055 |
203,855 |
103,475 |
利润总额 |
-44,652,009 |
-5,032,237 |
-146,634,687 |
-95,733,871 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-44,652,009 |
-5,032,237 |
-146,634,687 |
-95,733,871 |
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