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光大保德信中小盘混合A(360012)  基金公开信息
流水号 92350
基金代码 360012
公告日期 2010-06-12
编号 1
标题 光大保德信基金管理有限公司开办旗下光大保德信中小盘股票型证券投资基金定期定额投资业务和费率优惠的公告
信息全文 为了更好的满足投资者理财的需求,从2010年6月18日起,本基金管理人和代销机构将合作推出旗下光大保德信中小盘股票型证券投资基金的定期定额投资业务和费率优惠活动。
第一部分 定期定额投资业务
开放式基金定期定额投资业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
一、定期定额投资业务适用投资者范围
分别符合各基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
二、办理时间
定期定额投资业务的办理时间同基金日常交易时间。
三、销售机构
投资者可通过中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司各网点及光大保德信上海投资理财中心办理光大保德信中小盘股票型证券投资基金的定期定额投资业务。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
四、办理方式
1、申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；
2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
五、扣款金额
基金投资者可与基金销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币100元(含100元)，不设金额级差。
六、扣款日期
1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
七、扣款方式
1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；
2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；
3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
八、申购费率
目前光大保德信旗下股票基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额投资也只采取“前端收费”模式，如无另行公告，定期定额投资费率及计费方式等同于一般的申购业务。
九、交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T＋2工作日起查询申购成交情况。
十、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。
第二部分 定期定额投资优惠
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、优惠活动的期限
请参考“三、优惠活动的内容中涉及的各代销机构具体优惠活动的期限。”
三、优惠活动的内容
投资者通过活动相关的代销机构营业网点或网上银行与代销机构进行定期定额投资或网上交易申购签约，凡在活动期间，成功扣款的光大保德信中小盘股票型证券投资基金定期定额投资，享受申购费率优惠，涉及的相关代销机构及优惠活动详情如下：
（一）定期定额投资费率优惠
代销机构 费率优惠（折扣后费率若低于0.6％，则按照0.6％执行；原申购费为固定金额的，则按照原金额执行）
建设银行 柜面及网上皆8折
中国邮政储蓄银行 柜面及网上皆8折
兴业银行 柜面8折，网上0.6%
交通银行 柜面及网上皆8折
农业银行 网上8折，截至2014年12月31日（含）之前成功扣款的定期定额投资业务
光大银行 柜面及网上皆8折
银河证券 网上4折，柜面8折
齐鲁证券 网上4折，截至2010年8月30日（含）之前成功扣款的定期定额投资业务
四、注意事项
1、基金定期定额投资业务其他未明事项,请遵循各代销机构的具体规定。
2、本活动只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式。
3、凡在规定时间及规定基金产品范围以外的基金定期定额投资费率不享受以上优惠。
4、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
5、本公司及活动涉及的各代销机构保留对本次优惠活动的最终解释权。
第三部分 咨询办法
投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。光大保德信基金公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620，公司网站：http：//www.epf.com.cn。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二零一零年六月十二日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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