单位(元)光大保德信中小盘混合A(360012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,804,398 |
6,613,020 |
-34,659,834 |
-25,180,405 |
利息收入 |
75,694 |
54,817 |
70,404 |
40,164 |
其中:存款利息收入 |
10,591 |
6,444 |
25,582 |
18,868 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,103 |
48,374 |
44,822 |
21,296 |
投资收益 |
1,202,777 |
1,029,581 |
1,114,335 |
1,549,718 |
其中:股票投资收益 |
401,287 |
466,840 |
409,154 |
1,021,288 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
138,827 |
82,130 |
220,070 |
138,558 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
662,663 |
480,611 |
485,111 |
389,872 |
公允价值变动收益 |
-11,090,968 |
5,522,185 |
-35,854,379 |
-26,772,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,099 |
6,437 |
9,807 |
2,321 |
费用 |
1,866,727 |
1,053,106 |
2,101,762 |
1,085,819 |
管理人报酬 |
1,432,637 |
808,838 |
1,623,209 |
842,176 |
托管费 |
238,773 |
134,806 |
270,535 |
140,363 |
销售服务费 |
13 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
195,070 |
109,288 |
207,855 |
103,203 |
利润总额 |
-11,671,126 |
5,559,914 |
-36,761,596 |
-26,266,224 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,671,126 |
5,559,914 |
-36,761,596 |
-26,266,224 |
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