基金经理:陈栋
单位净值:1.3262 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:1.8740 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信中小盘混合A(360012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,264,580 | -5,751,100 | -11,479,300 | -7,867,610 |
基金本期净收益(元) | -2,963,500 | -319,156 | -298,674 | 170,155 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1592 | -0.0985 | -0.1959 | -0.1341 |
期末基金资产净值(元) | 78,347,900 | 87,577,700 | 93,887,800 | 105,316,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.346 | 1.5052 | 1.6039 | 1.7999 |