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| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 919495 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 南华基金管理有限公司旗下基金产品12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017-12-31 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-12-31 004845 南华瑞盈混合发起A 25,437,118.25 0.9852 0.9852 2017-12-31 004846 南华瑞盈混合发起C 3,920,702.23 0.9827 0.9827 2017-12-31 005296 南华丰淳混合A 32,619,952.59 1.0007 1.0007 2017-12-31 005297 南华丰淳混合C 280,595,362.86 1.0007 1.0007 2017-12-31 005047 南华瑞颐混合A 206,456,609.37 1.0009 1.0009 2017-12-31 005048 南华瑞颐混合C 53,906,542.22 1.0009 1.0009 南华基金管理有限公司 2017年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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