最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 916095 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞颐混合型证券投资基金12月29日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017-12-29,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 005047 005048 基金名称： 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 基金资产净值： 206,393,601.55 53,891,271.64 基金份额净值： 1.0006 1.0006 托管人： 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2017年12月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |