财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
万家优选(161903)  基金公开信息
流水号 9057
基金代码 161903
公告日期 2005-10-27
编号 2
标题 天同公用事业行业股票基金关于开办定期定额申购业务的公告
信息全文 天同公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)是经中国证券监督管理委员会批准,于2005年7月15日成立的契约型开放式证券投资基金。为了更好地满足广大投资者的理财需求,自2005年10月270日起,,本基金管理人和交通银行将共同推出本基金(代码：161903)的定期定额申购业务。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
现就该业务的有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《天同公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。
二、办理场所
自2005年10月270日起,投资者可到交通银行代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。
三、申请方式
1.已开立中国证券登记结算公司深圳TA基金账户(基金账号为98＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊,共12位)并在交通银行某营业网点有交易账号的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行该营业网点申请开通＂定期定额投资计划＂,具体办理程序遵循交通银行的规定；
2.未开立中国证券登记结算公司深圳TA基金账户的投资者须首先开立基金账户(可在本基金任一代销机构处开立),并在交通银行某营业网点注册交易账户后方可在该营业网点申请办理本基金＂定期定额投资计划＂,具体开户程序请遵循交通银行的规定。
四、办理时间
定期定额申请办理时间为证券交易所正常工作交易日的9：30—15：00
五、扣款日期
定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请,且每月扣款及申购申请日固定(现定为每月8日,遇双休、节假日则实际扣款日顺延,申购以实际扣款日基金净值为基准进行计算)。如果在约定的扣款日前投资者开通定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
六、扣款金额
投资者可与交通银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元。
七、扣款方式
1.交通银行将按照约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；
2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
3.如因投资者原因造成连续3期扣款不成功,则视为投资者自动终止“定期定额投资计划”。
八、申购费率
如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。
九、交易确认
以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日。
十、“定期定额投资计划”的变更和终止
投资者变更或终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理,具体办理程序遵循交通银行的有关规定。
十一、业务咨询
1、天同基金管理有限公司
客户服务热线：(021)68644599
公司网址：www.ttasset.com
2、交通银行
电话银行：95559
网上银行：www.bankcomm.com
本公告的解释权归天同基金管理有限公司。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2005年10月27日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑