单位(元)万家优选(161903)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,092,110,992 |
425,072,058 |
-4,121,081,911 |
-3,313,250,581 |
利息收入 |
2,930,285 |
2,113,749 |
2,488,139 |
1,786,219 |
其中:存款利息收入 |
2,930,285 |
2,113,749 |
2,488,139 |
1,786,219 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-767,079,430 |
-382,077,935 |
-157,115,762 |
141,224,360 |
其中:股票投资收益 |
-799,600,620 |
-406,237,995 |
-190,098,578 |
120,691,574 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
3,627,275 |
1,738,340 |
9,429,802 |
4,998,778 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
28,893,915 |
22,421,720 |
23,553,014 |
15,534,008 |
公允价值变动收益 |
-330,374,478 |
803,120,388 |
-3,971,137,100 |
-3,459,579,427 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
2,412,630 |
1,915,856 |
4,682,812 |
3,318,267 |
费用 |
138,814,863 |
76,476,209 |
156,945,617 |
85,105,782 |
管理人报酬 |
119,711,093 |
66,182,237 |
135,825,870 |
73,628,058 |
托管费 |
18,887,135 |
10,181,883 |
20,896,288 |
11,327,394 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
2,753 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
2,753 |
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- |
其他费用 |
213,882 |
112,090 |
223,460 |
150,331 |
利润总额 |
-1,230,925,855 |
348,595,849 |
-4,278,027,528 |
-3,398,356,364 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-1,230,925,855 |
348,595,849 |
-4,278,027,528 |
-3,398,356,364 |
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