万家优选
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近1年涨幅
-42.85%
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近3年涨幅
-50.73%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.22% | -42.85% | -24.59% | -14.76% | -30.09% | -50.73% | 414.74% |
同类排行(偏股混合型) | 4583/4656 | 4489/4525 | 4985/5012 | 3745/5046 | 4531/4927 | 2816/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -44.45% | -42.85% | -78.73% | -14.76% | -30.09% | -16.91% | 22.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深信服 | -- | -- | 8.57% | 15.65% | 797 | +682 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 8.12% | 18.71% | 761 | +597 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 7.34% | -16.11% | 620 | +562 | 咨询 |
格科微 | -- | -- | 6.41% | 1.91% | 531 | +529 | 咨询 |
华大基因 | -- | -- | 6.29% | 6.61% | 275 | +270 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.24% | 28.13% | 1218 | +652 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 6.20% | -11.68% | 349 | +329 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 5.99% | -8.83% | 918 | +824 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 5.99% | 16.76% | 1217 | +799 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 5.73% | 51.59% | 2066 | +1502 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定... | 基金间转换,基金 | 2024-03-21 |
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万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公... | 定期定额投资 | 2024-01-13 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-11-01 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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十大持有人
万家优选(161903)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家优选(161903)全部持股
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万家优选(161903)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
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中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |