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| 长安鑫兴混合A(005186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 903601 | ||||||||
| 基金代码 | 005186 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告(20171222) | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年12月22日 基金名称 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫兴混合 交易代码 005186 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金托管人代码 20160000 基金资产净值 423,038,275.32 下属两级基金的基金简称 长安鑫兴混合A 长安鑫兴混合C 下属两级基金的交易代码 005186 005187 报告期末下属两级基金的资产净值 327,006,365.32 96,031,910.00 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0055 1.0054 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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