长安鑫兴混合A
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1.98%
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近3年涨幅
-13.97%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.40% | 1.98% | 0.62% | -0.04% | -20.92% | -13.97% | 54.67% |
同类排行(平衡混合型) | 2488/4716 | 1013/4580 | 3164/5012 | 1133/5046 | 3351/4927 | 1415/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 0.79% | 1.98% | 1.65% | -0.04% | -20.92% | -4.66% | 8.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 1.55% | 新进 | 372 | -708 | 咨询 |
东吴证券 | -- | -- | 0.91% | 新进 | 11 | -672 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.82% | -54.70% | 384 | -1411 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 0.71% | 新进 | 15 | -501 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 0.58% | -80.92% | 155 | -952 | 咨询 |
宁沪高速 | -- | -- | 0.36% | 新进 | 38 | -467 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.23% | -95.37% | 1888 | -681 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 0.20% | -92.62% | 403 | -881 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
长安基金管理有限公司关于长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经... | 基金高管变动 | 2024-05-15 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-03-27 |
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长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额... | 净值公告 | 2023-12-31 |
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长安鑫兴混合A(005186)申购赎回
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分红报告 |
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长安鑫兴混合A(005186)持仓变化
报告日
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长安鑫兴混合A(005186)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.9432 | 5.81% | |
景顺长城 | 0.4510 | 5.37% | |
永赢惠添 | 0.6481 | 5.19% | |
永赢惠添 | 0.6564 | 5.19% | |
永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |