单位(元)长安鑫兴混合A(005186)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
345,783 |
-424,937 |
-8,088,898 |
2,060,401 |
利息收入 |
275,123 |
161,478 |
268,960 |
211,593 |
其中:存款利息收入 |
62,151 |
37,781 |
38,822 |
21,451 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
212,971 |
123,697 |
230,138 |
190,142 |
投资收益 |
-8,679,838 |
-9,202,158 |
396,756 |
474,611 |
其中:股票投资收益 |
-9,897,057 |
-9,704,291 |
-455,317 |
-21,808 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,001,378 |
293,600 |
371,167 |
273,590 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
215,841 |
208,533 |
480,907 |
222,829 |
公允价值变动收益 |
8,715,205 |
8,584,006 |
-8,834,422 |
1,365,544 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,293 |
31,737 |
79,807 |
8,652 |
费用 |
628,260 |
326,604 |
780,481 |
460,430 |
管理人报酬 |
460,229 |
250,874 |
566,001 |
335,998 |
托管费 |
46,023 |
25,087 |
56,600 |
33,600 |
销售服务费 |
21,597 |
11,711 |
52,742 |
38,626 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
463 |
463 |
49 |
49 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
463 |
463 |
49 |
49 |
其他费用 |
96,400 |
37,192 |
105,000 |
52,068 |
利润总额 |
-282,477 |
-751,540 |
-8,869,379 |
1,599,971 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-282,477 |
-751,540 |
-8,869,379 |
1,599,971 |
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