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新华优选分红混合(519087)  基金公开信息
流水号 8775
基金代码 519087
公告日期 2005-09-29
编号 1
标题 新世纪优选分红混合型证券投资基金关于开放申购业务的公告
信息全文 新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2005】115号文件批准,于2005年7月28日起向全社会公开募集。基金合同于2005年9月16日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,本基金定于2005年10月10日开始办理日常申购业务(本基金简称：优选分红；基金代码：前端申购519087,后端申购519088)。现将有关事项公告如下：
重要提示：
1、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为新世纪基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”),基金托管人为中国农业银行。
2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2005年7月25日《中国证券报》上的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料.
一、销售机构
(一)直销机构
新世纪基金管理有限公司直销中心
地址：北京市海淀区三里河路49号钓鱼台大酒店沁园春
邮编：100045
电话：010—58873456
传真：010—58873455
网址： www.ncfund.com.cn
(二)代销机构
1、中国农业银行
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
2、国泰君安证券
咨询电话：400-8888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.gtja.com
3、中国银河证券
咨询电话：010-68016655
网址：www.chinastock.com.cn,或拨打各城市营业网点咨询电话
4、海通证券
客户服务电话：021-962503,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
5、华夏证券
咨询电话：400-8888-108,010-65186758,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.csc108.com
6、新时代证券
咨询电话：010-66423531
网址：www.xsdzq.cn
7、恒泰证券
咨询电话：0471—4961259
网址： www.cnht.com.cn
8、齐鲁证券
咨询电话：0531-82024184
网址：www.qlzq.com.cn
9、华安证券
咨询电话：0551-5161671
网址：www.huaans.com.cn
10、国信证券
咨询电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com
11、西南证券
咨询电话：023-63786240,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.swsc.com.cn
12、华西证券
咨询电话：4008-888-818,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.hx168.com.cn
13、天同证券
咨询电话：0531-85689690
网址：www.ttstock.com.cn
14、西北证券
咨询电话：010-64975999,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.nws.com.cn
15、山西证券
咨询电话：0351-8686868
网址：www.sxzq.net
16、联合证券
咨询电话：400-8888-555、0755-25125666,或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.lhzq.com
以上各销售机构的地址、办理业务时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
二、日常申购安排
(一)申购业务办理时间
申购业务开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
(二)申购对象
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者(QFII),(法律、法规和规章禁止投资证券投资基金的除外)。
(三)申购的数额限制
1、通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币500元(含申购费),通过直销中心首次申购本基金单笔最低金额为人民币10000元(含申购费),有认购基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(四)申购费率
1、本基金在申购时采用前端和后端两种方式收取申购费用。
其中：新世纪基金管理有限公司直销中心、国泰君安证券、新时代证券采用前端和后端两种收费方式收取申购费用；中国农业银行只采用后端收费方式收取申购费用；中国银河证券、海通证券、华夏证券、恒泰证券、齐鲁证券、华安证券、国信证券、西南证券、华西证券、天同证券、西北证券、山西证券、联合证券采用前端收费方式收取申购费用。
2、前端申购费用按申购金额的一定比例收取,申购费率按申购金额的增加而递减,申购费率如下：
前端申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万元 1.20%
100万元≤M＜200万元 1.00%
200万元≤M＜500万元 0.70%
M≥500万元 1000元/笔
3、后端申购费用按基金持有期限的长短不同收取,申购费率按持有期增长而递减,申购费率如下：
持有期 申购费率
0-1年（含） 1.70%
1-3年（含） 1.20%
3-5年（含） 0.60%
5年以上 0

4、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔申购金额对应的费率为基准分别计算。投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
(五) 申购数额限制和费率的调整
基金管理人可根据市场情况,在法律法规和基金合同允许的范围内,调整申购数额限制和费率,基金管理人应在调整生效前2个工作日内至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
三、开放申购后基金份额净值公告
从2005年10月10日起,本基金管理人将每日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
四、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定,本基金自基金合同生效后不超过三个月的时间起开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。
五、本基金通过上海证券交易所场内系统的申购业务暂不开放。具体办理时间和相关事项将另行公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
新世纪基金管理有限公司
2005年9月29日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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