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万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 8756 | ||||||||
基金代码 | 161902 | ||||||||
公告日期 | 2005-09-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 天同保本增值证券投资基金分红公告(2005年第3号) | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定,天同基金管理公司决定对天同保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)进行2005年度第三次分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现决定对本基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额分配红利0.13元。 本基金已于2005年9月26日完成权益登记, 投资者的红利款于2005年9月28日自基金托管账户划出。具体收益发放办法请查阅《天同保本增值证券投资基金分红预告(2005年第3号)》(2005年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,投资者可向天同基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆天同基金管理有限公司网站http://www.ttasset.com。 特此公告。 天同基金管理有限公司 2005年9月27日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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