万家增强收益债券(161902)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1052 |
2.3358 |
-0.072% |
2024/4/24 |
1.106 |
2.3367 |
0.345% |
2024/4/23 |
1.1022 |
2.3326 |
-0.036% |
2024/4/22 |
1.1026 |
2.333 |
-0.343% |
2024/4/19 |
1.1064 |
2.3371 |
-0.144% |
2024/4/18 |
1.108 |
2.3388 |
0.027% |
2024/4/17 |
1.1077 |
2.3385 |
0.362% |
2024/4/16 |
1.1037 |
2.3342 |
-0.298% |
2024/4/15 |
1.107 |
2.3377 |
0.081% |
2024/4/12 |
1.1061 |
2.3368 |
0.208% |
2024/4/11 |
1.1038 |
2.3343 |
0.172% |
2024/4/10 |
1.1019 |
2.3323 |
-0.1% |
2024/4/9 |
1.103 |
2.3335 |
0.136% |
2024/4/8 |
1.1015 |
2.3319 |
-0.1% |
2024/4/3 |
1.1026 |
2.333 |
0% |
2024/4/2 |
1.1026 |
2.333 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1024 |
2.3328 |
0.091% |
2024/3/29 |
1.1014 |
2.3317 |
0.246% |
2024/3/28 |
1.0987 |
2.3289 |
0.246% |
2024/3/27 |
1.096 |
2.326 |
-0.228% |
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