万家增强收益债券(161902)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/18 |
1.108 |
2.3388 |
0.027% |
| 2024/4/17 |
1.1077 |
2.3385 |
0.362% |
| 2024/4/16 |
1.1037 |
2.3342 |
-0.298% |
| 2024/4/15 |
1.107 |
2.3377 |
0.081% |
| 2024/4/12 |
1.1061 |
2.3368 |
0.208% |
| 2024/4/11 |
1.1038 |
2.3343 |
0.172% |
| 2024/4/10 |
1.1019 |
2.3323 |
-0.1% |
| 2024/4/9 |
1.103 |
2.3335 |
0.136% |
| 2024/4/8 |
1.1015 |
2.3319 |
-0.1% |
| 2024/4/3 |
1.1026 |
2.333 |
0% |
| 2024/4/2 |
1.1026 |
2.333 |
0.018% |
| 2024/4/1 |
1.1024 |
2.3328 |
0.091% |
| 2024/3/29 |
1.1014 |
2.3317 |
0.246% |
| 2024/3/28 |
1.0987 |
2.3289 |
0.246% |
| 2024/3/27 |
1.096 |
2.326 |
-0.228% |
| 2024/3/26 |
1.0985 |
2.3286 |
-0.245% |
| 2024/3/25 |
1.1012 |
2.3315 |
-0.308% |
| 2024/3/22 |
1.1046 |
2.3352 |
-0.099% |
| 2024/3/21 |
1.1057 |
2.3363 |
-0.036% |
| 2024/3/20 |
1.1061 |
2.3368 |
0.063% |
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