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| 交银环球精选混合(QDII)(519696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 86567 | ||||||||
| 基金代码 | 519696 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2010年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 报告期末基金份额总额 256,070,325.05份 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 Schroder Investment Management Limited 境外投资顾问中文名称 施罗德投资管理有限公司 境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank，National Association 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 1.本期已实现收益 -2,242,294.12 2.本期利润 -15,876,252.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0614 4.期末基金资产净值 386,540,939.07 5.期末基金份额净值 1.510 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.88% 0.88% 1.02% 0.87% -4.90% 0.01% 自基金合同生效起至今 61.14% 1.16% -1.78% 1.99% 62.92% -0.83% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年8月22日至2010年3月31日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟辉 本基金的基金经理 2008-8-22 - 33年 郑伟辉先生，中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理（香港）有限公司独立投资基金主管，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Virginie Maisonneuve 施罗德集团资产配置委员会成员、多区域（全球及国际）股票投资主管 23年 Virginie Maisonneuve女士，法国高等商业管理学院工商管理硕士，CFA。历任苏格兰Martin Currie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理，波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理，纽约Clay Finlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在过去的一个季度，亚太投资者担心中国经济过热以及出现通胀恶化，同时中国房地产价格不断上升也促使政府先后两次增加银行准备金率，以免出现严重的资产泡沫。希腊债务危机令全球投资者担忧其拖累全球经济复苏进程，以及葡萄牙、西班牙及爱尔兰陷入债务困境，对欧元区和英国的金融体系也产生一些压力。这一系列不利因素，导致市场波动加大，对本基金净值造成了一定影响。 但总体上，我们对2010年仍持谨慎乐观的态度，预计金融市场整体表现平稳。在我们的分析框架中，经济增长速度和通胀水平是投资决策最重要的两个变量。关于经济增长，近期美国生产力及生产率的回升预示着全球经济依然处于持续的回暖中，目前发达国家产出缺口依然较高，产能还处于过剩状态，这表明通胀的压力并不太大。虽然澳大利亚率先开始加息，但我们认为美国和欧盟因为担心经济的二次探底，短期加息的可能性不大，即便加息也会推迟到今年的晚些时候，加息幅度也不会很大，所以资金成本在2010年依然会在底部运行。相对较好的经济增长前景，以及较低的资金成本将使得市场整体表现较为平稳，历史上看这个阶段更有利于股票市场。 但我们同时也要看到，股票市场在2009年数量化宽松货币政策和积极财政政策的双重刺激下出现了巨幅反弹，2010年随着实体经济的复苏和刺激政策的逐渐退出，股票市场流动性的宽裕程度会下降，因而对2010年的收益亦不可期望太高，我们的策略是在2010年将采取更加稳健均衡的操作方式。在国家配置方面，我们将从2009年大幅超配新兴市场到2010年均衡配置发达国家与新兴市场。从投资方向上看，我们致力于寻找提高人们生活水平的主题，中国内需增长、互联网和替代能源是我们中长期内矢志不渝偏好的主题，我们将在这些板块继续精耕细作。在操作方面，在整体市场估值回归到合理水平的背景下，我们采取更加灵活的战术，在趋势投资的同时也会结合逆向投资的方式，对一些目前业绩还处于谷底、有望回升的公司做持续的跟踪和深度的挖掘，力求使得我们的组合更加均衡。 我们相信未来是光明的，并努力实践力争为投资人获取良好回报的目标。我们也深刻认识到，我们的投资行为将会对基金份额持有人的资产价格产生深远的影响，我们始终秉承谦虚谨慎的态度，一如既往地为我们的持有人精选资质良好、具有长期增长潜力的优质股票，获取长期收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 2010年3月31日，本基金份额净值为1.510元，本报告期份额净值增长率为-3.88%，同期业绩比较基准增长率为1.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 366,531,667.09 92.88 其中：普通股 313,392,406.15 79.42 存托凭证 53,139,260.94 13.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,006,764.77 5.07 8 其他各项资产 8,073,428.48 2.05 9 合计 394,611,860.34 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 香港 163,972,102.53 42.42 美国 125,625,919.51 32.50 英国 16,351,642.90 4.23 日本 14,634,987.69 3.79 瑞士 11,199,351.63 2.90 韩国 5,403,263.92 1.40 荷兰 5,109,127.60 1.32 德国 5,007,565.94 1.30 新加坡 3,611,795.33 0.93 法国 3,402,339.05 0.88 巴西 2,779,476.53 0.72 加拿大 2,744,377.50 0.71 挪威 2,739,226.63 0.71 西班牙 2,130,424.20 0.55 澳大利亚 1,820,066.13 0.47 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 金融 93,808,652.73 24.27 信息技术 75,001,731.07 19.40 非必需消费品 65,185,709.56 16.86 能源 41,563,313.46 10.75 材料 23,910,416.88 6.19 保健 19,284,084.65 4.99 工业 17,921,486.87 4.64 必需消费品 17,905,717.83 4.63 公共事业 6,787,108.85 1.76 电信服务 5,163,445.19 1.34 合计 366,531,667.09 94.82 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 1398 HK INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 中国工商银行股份有限公司 香港证券交易所 香港 2,382,000 12,397,410.38 3.21 2 700 HK TENCENT HOLDINGS LIMITED 腾讯控股有限公司 香港证券交易所 香港 86,500 11,848,164.48 3.07 3 998 HK CHINA CITIC BANK 中信银行股份有限公司 香港证券交易所 香港 2,120,000 10,847,417.59 2.81 4 3968 HK CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD. 招商银行股份有限公司 香港证券交易所 香港 439,000 8,104,968.45 2.10 5 CTRP US CTRIP.COM INTERNATIONAL 携程网集团 纳斯达克证券交易所 美国 28,000 7,492,546.88 1.94 6 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO., LIMITED 中国人寿保险股份有限公司 香港证券交易所 香港 210,000 6,867,991.49 1.78 7 1132 HK ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HODLINGS) LTD 橙天嘉禾娱乐集团（国际）控制有限公司 香港证券交易所 香港 8,000,000 6,611,277.01 1.71 8 FMCN US FOCUS MEDIA HOLDING LIMITED 分众传媒控股有限公司 纳斯达克证券交易所 美国 50,000 6,232,411.90 1.61 9 GA US GIANT INTERACTIVE GROUP 巨人网络集团有限公司 纽约证券交易所 美国 120,000 6,225,585.60 1.61 10 3988 HK BANK OF CHINA LTD. 中国银行 香港证券交易所 香港 1,650,000 6,005,536.34 1.55 注：前十名股票及存托凭证的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并计算排列所得。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,786,686.91 3 应收股利 223,856.35 4 应收利息 1,007.71 5 应收申购款 331,837.51 6 其他应收款 2,730,040.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,073,428.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额21,334,716.22份，占本基金期末总份额的8.33%，报告期内未发生申购、赎回； 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 254,877,988.54 报告期期间基金总申购份额 30,219,482.04 减：报告期期间基金总赎回份额 29,027,145.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 256,070,325.05 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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