交银环球精选混合(QDII)(519696)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
2.381 |
3.172 |
-0.377% |
2024/4/24 |
2.39 |
3.181 |
0.547% |
2024/4/23 |
2.377 |
3.168 |
0.977% |
2024/4/22 |
2.354 |
3.145 |
0.128% |
2024/4/19 |
2.351 |
3.142 |
-0.844% |
2024/4/18 |
2.371 |
3.162 |
-0.042% |
2024/4/17 |
2.372 |
3.163 |
0.211% |
2024/4/16 |
2.367 |
3.158 |
-0.962% |
2024/4/15 |
2.39 |
3.181 |
-0.5% |
2024/4/12 |
2.402 |
3.193 |
-1.234% |
2024/4/11 |
2.432 |
3.223 |
0.371% |
2024/4/10 |
2.423 |
3.214 |
-0.082% |
2024/4/9 |
2.425 |
3.216 |
0.041% |
2024/4/8 |
2.424 |
3.215 |
0.083% |
2024/4/3 |
2.422 |
3.213 |
-0.041% |
2024/4/2 |
2.423 |
3.214 |
1% |
2024/4/1 |
2.399 |
3.19 |
-0.125% |
2024/3/29 |
2.402 |
3.193 |
0% |
2024/3/28 |
2.402 |
3.193 |
0.083% |
2024/3/27 |
2.4 |
3.191 |
0.083% |
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