单位净值:2.3810 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:3.1720 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银环球精选混合(QDII)(519696)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/14 | 2022/1/24 | 0.148 | |
2021/1/14 | 2021/1/22 | 0.103 | |
2020/1/14 | 2020/1/22 | 0.08 | |
2018/1/12 | 2018/1/22 | 0.07 | |
2017/1/16 | 2017/1/20 | 0.07 | |
2016/1/13 | 2016/1/21 | 0.06 | |
2015/1/13 | 2015/1/21 | 0.066 | |
2014/1/10 | 2014/1/20 | 0.039 | |
2013/1/14 | 2013/1/22 | 0.03 | |
2011/1/12 | 2011/1/20 | 0.045 | |
2009/7/16 | 2009/7/24 | 0.05 | |
2009/5/13 | 2009/5/21 | 0.03 | |
合计:0.791 |