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| 万家鑫安纯债A(003329) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 862889 | ||||||||
| 基金代码 | 003329 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-04 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，万家基金管理有限公司已于2017 年7月10日起对旗下基金持有的“乐视网”（股票代码：300104）进行了估值调整。“乐视网”停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第三季度报告》，经与基金托管人协商一致，自2017 年11 月3日起，对旗下基金持有的“乐视网”股票进行重新估值，估值价格调整为7.82 元。 待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2017年11月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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