单位净值:1.0628 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3047 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫安纯债A(003329)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/9/22 | 2022/9/26 | 0.0425 | |
2022/6/23 | 2022/6/27 | 0.0438 | |
2021/8/31 | 2021/9/2 | 0.0551 | |
2019/12/31 | 2020/1/3 | 0.0132 | |
2018/12/28 | 2019/1/3 | 0.0216 | |
2018/7/25 | 2018/7/27 | 0.008 | |
2018/6/1 | 2018/6/5 | 0.0081 | |
2018/4/17 | 2018/4/19 | 0.01 | |
2018/2/27 | 2018/3/1 | 0.0081 | |
2017/11/3 | 2017/11/7 | 0.0057 | |
2017/8/23 | 2017/8/25 | 0.0132 | |
2017/5/26 | 2017/6/1 | 0.0071 | |
2017/2/14 | 2017/2/16 | 0.0055 | |
合计:0.2419 |