| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3047 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫安纯债A(003329)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 23,499,400 | 5.49 | 1542 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 20,860,500 | 4.87 | 25 |
| 3 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债 | 20,658,800 | 4.82 | 7 |
| 4 | 102282107 | 22朝阳国资MTN001 | 20,345,000 | 4.75 | 4 |
| 5 | 102380337 | 23国盛MTN002 | 20,251,300 | 4.73 | 6 |
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