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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 85139 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金投资江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金参加了江西正邦科技股份有限公司（简称：正邦科技，代码：002157）非公开发行股票的认购。江西正邦科技股份有限公司已于2010年3月30日发布《江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司所管理的上述基金投资于非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 130,000 1,365,000.00 1.45% 1,367,600.00 1.45% 12个月 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2,600,000 27,300,000.00 1.34% 27,352,000.00 1.35% 12个月 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 2,270,000 23,835,000.00 0.90% 23,880,400.00 0.90% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2010年3月30日数据。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一〇年四月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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