大摩基础行业混合(233001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.5392 |
2.4039 |
-0.48% |
2024/4/24 |
0.5418 |
2.4065 |
0.352% |
2024/4/23 |
0.5399 |
2.4046 |
0.037% |
2024/4/22 |
0.5397 |
2.4044 |
0.391% |
2024/4/19 |
0.5376 |
2.4023 |
-1.376% |
2024/4/18 |
0.5451 |
2.4098 |
0.11% |
2024/4/17 |
0.5445 |
2.4092 |
2.043% |
2024/4/16 |
0.5336 |
2.3983 |
-1.368% |
2024/4/15 |
0.541 |
2.4057 |
1.273% |
2024/4/12 |
0.5342 |
2.3989 |
-0.909% |
2024/4/11 |
0.5391 |
2.4038 |
1.22% |
2024/4/10 |
0.5326 |
2.3973 |
-2.006% |
2024/4/9 |
0.5435 |
2.4082 |
0.891% |
2024/4/8 |
0.5387 |
2.4034 |
-1.553% |
2024/4/3 |
0.5472 |
2.4119 |
-1.299% |
2024/4/2 |
0.5544 |
2.4191 |
-1.65% |
2024/4/1 |
0.5637 |
2.4284 |
2.79% |
2024/3/29 |
0.5484 |
2.4131 |
0.183% |
2024/3/28 |
0.5474 |
2.4121 |
0.829% |
2024/3/27 |
0.5429 |
2.4076 |
-2.584% |
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