基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5623 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.4270 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩基础行业混合(233001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -33,802,613 | -17,511,486 | -27,185,902 | -10,012,313 |
| 利息收入 | 43,025 | 21,356 | 114,141 | 55,016 |
| 其中：存款利息收入 | 43,025 | 21,356 | 105,100 | 45,975 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 9,041 | 9,041 |
| 投资收益 | -45,300,300 | -27,479,090 | -15,005,201 | -15,461,433 |
| 其中：股票投资收益 | -42,546,093 | -26,003,451 | -13,674,148 | -14,011,810 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,038,740 | -1,728,591 | -1,545,352 | -1,518,087 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 284,533 | 252,952 | 214,299 | 68,464 |
| 公允价值变动收益 | 11,356,156 | 9,904,338 | -12,315,726 | 5,385,458 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,507 | 41,910 | 20,884 | 8,646 |
| 费用 | 1,187,110 | 669,333 | 1,559,812 | 779,910 |
| 管理人报酬 | 896,785 | 505,523 | 1,167,234 | 584,247 |
| 托管费 | 149,464 | 84,254 | 194,539 | 97,374 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,759 | 79,510 | 198,000 | 98,260 |
| 利润总额 | -34,989,723 | -18,180,819 | -28,745,715 | -10,792,223 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -34,989,723 | -18,180,819 | -28,745,715 | -10,792,223 |
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