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| 易方达安心回报债券A(110027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 822688 | ||||||||
| 基金代码 | 110027 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-15 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配泸州老窖（000568）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配泸州老窖股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达双债增强债券型证券投资基金 20,833 999,984.00 1.56% 1,000,608.99 1.56% 12个月 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 83,333 3,999,984.00 0.44% 4,002,483.99 0.44% 12个月 易方达策略成长证券投资基金 416,666 19,999,968.00 1.32% 20,012,467.98 1.32% 12个月 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 416,666 19,999,968.00 1.49% 20,012,467.98 1.50% 12个月 易方达改革红利混合型证券投资基金 562,499 26,999,952.00 1.48% 27,016,826.97 1.48% 12个月 易方达丰和债券型证券投资基金 750,000 36,000,000.00 0.99% 36,022,500.00 0.99% 12个月 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2,020,832 96,999,936.00 0.79% 97,060,560.96 0.79% 12个月 易方达安心回报债券型证券投资基金 1,166,666 55,999,968.00 0.83% 56,034,967.98 0.83% 12个月 易方达增强回报债券型证券投资基金 1,520,833 72,999,984.00 1.10% 73,045,608.99 1.10% 12个月 易方达价值成长混合型证券投资基金 2,375,003 114,000,144.00 1.87% 114,071,394.09 1.87% 12个月 易方达安心回馈混合型证券投资基金 31,249 1,499,952.00 0.22% 1,500,889.47 0.22% 12个月 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 104,166 4,999,968.00 2.25% 5,003,092.98 2.25% 12个月 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 62,499 2,999,952.00 0.29% 3,001,826.97 0.29% 12个月 易方达价值精选混合型证券投资基金 125,000 6,000,000.00 0.20% 6,003,750.00 0.20% 12个月 易方达中小盘混合型证券投资基金 916,666 43,999,968.00 1.02% 44,027,467.98 1.02% 12个月 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 687,500 33,000,000.00 0.56% 33,020,625.00 0.56% 12个月 易方达消费行业股票型证券投资基金 1,000,000 48,000,000.00 0.84% 48,030,000.00 0.84% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2017年9月13日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017年9月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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