基金经理:张清华
单位净值:1.9266 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:3.0256 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:83.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安心回报债券A(110027)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/11/4 | 2021/11/5 | 0.178 | |
2019/4/12 | 2019/4/15 | 0.035 | |
2018/3/8 | 2018/3/9 | 0.071 | |
2015/7/23 | 2015/7/24 | 0.29 | |
2015/3/16 | 2015/3/17 | 0.23 | |
2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.26 | |
2013/1/17 | 2013/1/18 | 0.035 | |
合计:1.099 |