基金经理:张清华
单位净值:1.9266 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:3.0256 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:83.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安心回报债券A(110027)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 99,319,400 | -134,711,000 | 97,084,400 | -125,392,000 |
基金本期净收益(元) | 161,741,000 | 75,028,100 | 125,811,000 | -140,802,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.027 | 0.0189 | -0.0231 |
期末基金资产净值(元) | 8,151,380,000 | 8,600,170,000 | 9,826,560,000 | 9,497,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8872 | 1.8641 | 1.8887 | 1.8672 |