读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
浙商中证转型成长指数(003366) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 821069 | ||||||||
基金代码 | 003366 | ||||||||
公告日期 | 2017-09-13 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持同方股份(600100)、招商轮船(601872)股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于同方股份(股票代码:600100)和招商轮船(股票代码:601872)分别自2017年4月21日和2017年5月2日起因筹划重大事项临时停牌。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行协调一致,本公司决定对旗下基金所持有的同方股份(股票代码:600100)和招商轮船(股票代码:601872)股票自2017年9月11日起采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017-9-13 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |