基金经理:
单位净值:0.8490 | 累计净值:0.8490 | 截止日期:2023/9/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商中证转型成长指数(003366)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -98,376 | 766,202 | -242,761 | -1,271,650 |
基金本期净收益(元) | 54,999 | -18,199 | -282,588 | -26,645 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0277 | 0.1004 | -0.03 | -0.1565 |
期末基金资产净值(元) | 2,383,090 | 4,543,280 | 6,408,950 | 6,672,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.865 | 0.891 | 0.791 | 0.822 |