单位(元)浙商中证转型成长指数(003366)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/14 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
524,251 |
451,417 |
635,473 |
731,241 |
结算备付金 |
19,985 |
12,042 |
43,874 |
33,857 |
存出保证金 |
3,033 |
1,946 |
674 |
902 |
交易性金融资产 |
2,162,723 |
2,235,748 |
6,012,656 |
7,548,246 |
其中:股票投资 |
2,162,723 |
2,235,748 |
6,012,656 |
7,548,246 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
3,676 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
- |
2,620 |
2,626 |
其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
资产总计 |
2,710,003 |
2,701,154 |
6,695,297 |
8,320,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
794 |
91 |
56,138 |
应付管理人报酬 |
1,122 |
2,343 |
6,792 |
7,645 |
应付托管费 |
140 |
293 |
849 |
956 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
44,388 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
260,000 |
314,631 |
278,619 |
296,271 |
负债合计 |
309,250 |
318,061 |
286,351 |
361,011 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,789,674 |
2,755,112 |
8,099,722 |
8,137,840 |
未分配利润 |
-388,921 |
-372,019 |
-1,690,775 |
-178,303 |
所有者权益合计 |
2,400,753 |
2,383,093 |
6,408,946 |
7,959,537 |
负债和所有者权益总计 |
2,710,003 |
2,701,154 |
6,695,297 |
8,320,548 |
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