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南华瑞盈混合发起C(004846) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 819054 | ||||||||
基金代码 | 004846 | ||||||||
公告日期 | 2017-09-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金9月1日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2017-09-01,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 004845 004846 基金名称: 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C 基金资产净值: 28,772,555.89 252,728,217.98 基金份额净值: 1.0012 1.0009 基金份额累计净值: 1.0012 1.0009 管理人: 南华基金管理有限公司 南华基金管理有限公司 托管人: 中国交通银行 中国交通银行 南华基金管理有限公司 2017年9月1日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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