基金经理:沈致远
单位净值:1.1502 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞盈混合发起C(004846)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 318,641 | 160,116 | -282,652 | 19,792 |
基金本期净收益(元) | 290,618 | -113,761 | -8,190 | 42,993 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0456 | 0.0298 | -0.0484 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 12,712,800 | 5,996,480 | 6,297,960 | 7,069,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2202 | 1.1694 | 1.1375 | 1.1842 |