单位(元)南华瑞盈混合发起C(004846)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,345,833 |
-7,537,277 |
-78,693,551 |
-50,375,065 |
利息收入 |
489,863 |
207,988 |
240,600 |
154,747 |
其中:存款利息收入 |
341,487 |
134,114 |
232,774 |
146,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
148,376 |
73,874 |
7,826 |
7,826 |
投资收益 |
11,367,806 |
3,520,497 |
-72,496,807 |
-50,147,795 |
其中:股票投资收益 |
9,193,454 |
2,371,314 |
-74,249,488 |
-51,277,474 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,174,352 |
1,149,183 |
1,752,681 |
1,129,679 |
公允价值变动收益 |
1,485,738 |
-11,265,770 |
-6,437,609 |
-382,264 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,426 |
8 |
265 |
246 |
费用 |
3,453,416 |
1,704,187 |
3,701,272 |
1,853,027 |
管理人报酬 |
2,675,662 |
1,319,835 |
2,873,051 |
1,437,549 |
托管费 |
535,132 |
263,967 |
574,610 |
287,510 |
销售服务费 |
42,866 |
21,105 |
53,426 |
28,558 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
199,755 |
99,280 |
200,185 |
99,410 |
利润总额 |
9,892,417 |
-9,241,464 |
-82,394,823 |
-52,228,092 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,892,417 |
-9,241,464 |
-82,394,823 |
-52,228,092 |
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