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西部利得新润混合A(673110)  基金公开信息
流水号 812233
基金代码 673110
公告日期 2017-08-30
编号 1
标题 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
信息全文 1公告基本信息

基金名称 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 西部利得新润混合
基金主代码 673110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年8月25日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得新润灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》、《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
份额发售公告》等
申购起始日 2017年9月1日
赎回起始日 2017年9月1日
转换转入起始日 2017年9月1日
转换转出起始日 2017年9月1日

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低金额为10元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为10元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为1,000.00元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率

1、基金份额的申购费用

本基金在投资人申购时收取申购费。申购费用不列入基金财产,由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下表所示:

申购金额（含申购费） 申购费率
100=万元以下 1.20%
100=万元（含）以上，200=万元以下 0.80%
200=万元（含）以上，500=万元以下 0.60%
500=万元（含）以上 每笔交易1000=元

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时须一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金份额持有人对基金份额持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率如下:

持有时间（T） 赎回费率
T＜7天 1.50%
7天≤T＜30天 0.75%
30天≤T＜6个月 0.50%
6个月≤T＜1年 0.20%
T≥1年 0

(注:上表中,1个月指30天,1 年按365 天计算。)

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.westleadfund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

3、申购补差费:当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金在直销柜台、网上直销及代销机构开通了转换业务,详情请咨询各销售机构。

2、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是同一销售机构同时代理销售的本公司管理的基金。

3、基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时,遵循“先进先出”的原则,即份额登记日期在前的先转换出,份额登记日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

4、转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位。本公司基金单笔转换申请的最低份额为10份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

6 基金销售机构

6.1直销机构

投资者可以拨打本公司客户服务电话4007-007-818或(021)38572666。

西部利得基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层(邮编200127)

总机:(021)38572888

传真:(021)38572860

客服电话:4007-007-818;(021)38572666

联系人:陈眉媚

网址:www.westleadfund.com

在发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话进行发售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销客户还可以通过本公司客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。

6.2代销机构

本基金的代销机构包括深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、招商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司(排名不分先后)。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2017年9月1日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

1、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

3、本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2017年5月17日《证券日报》上的《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

4、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

5、投资者可以登陆西部利得基金管理有限公司网站www.westleadfund.com或拨打西部利得基金管理有限公司客户服务热线4007-007-818进行相关咨询。

6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。



西部利得基金管理有限公司

2017年8月30日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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