单位(元)西部利得新润混合A(673110)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,135,276 |
3,512,100 |
-118,691,234 |
-66,052,018 |
利息收入 |
41,974 |
23,577 |
1,182,574 |
671,019 |
其中:存款利息收入 |
41,974 |
23,577 |
81,040 |
39,132 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,101,534 |
631,887 |
投资收益 |
-7,900,996 |
-1,457,595 |
-33,794,552 |
10,703,572 |
其中:股票投资收益 |
-8,292,321 |
-1,732,684 |
-44,682,582 |
3,048,734 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,854 |
-7,936 |
602,994 |
392,816 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
387,471 |
283,026 |
10,285,036 |
7,262,022 |
公允价值变动收益 |
722,508 |
4,945,359 |
-86,224,497 |
-77,557,669 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,238 |
759 |
145,241 |
131,061 |
费用 |
1,597,738 |
973,777 |
7,865,001 |
4,397,819 |
管理人报酬 |
1,313,049 |
816,060 |
7,179,264 |
4,017,291 |
托管费 |
93,841 |
54,404 |
478,618 |
267,819 |
销售服务费 |
648 |
410 |
39 |
9 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
190,200 |
102,903 |
207,080 |
112,700 |
利润总额 |
-8,733,014 |
2,538,324 |
-126,556,235 |
-70,449,837 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,733,014 |
2,538,324 |
-126,556,235 |
-70,449,837 |
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