单位(元)西部利得新润混合A(673110)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,400,976 |
6,510,785 |
51,579,786 |
15,127,499 |
结算备付金 |
158,654 |
329,062 |
1,299,113 |
1,125,845 |
存出保证金 |
129,064 |
255,407 |
125,188 |
96,451 |
交易性金融资产 |
27,284,737 |
92,791,343 |
120,508,980 |
456,454,393 |
其中:股票投资 |
26,268,447 |
91,786,080 |
114,387,723 |
425,725,697 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,016,290 |
1,005,263 |
6,121,258 |
30,728,696 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
58,003,353 |
应收证券清算款 |
- |
166,541 |
17,257,491 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
1,882 |
1,359 |
1,373 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,973,451 |
100,055,020 |
190,771,918 |
530,808,913 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,109,114 |
- |
2,884,474 |
应付赎回款 |
- |
10 |
47,680,018 |
245 |
应付管理人报酬 |
31,766 |
121,047 |
310,195 |
632,011 |
应付托管费 |
2,647 |
8,070 |
20,680 |
42,134 |
应付销售服务费 |
45 |
31 |
27 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
385,759 |
385,661 |
468,984 |
137,548 |
负债合计 |
420,217 |
1,623,933 |
48,479,903 |
3,696,414 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,058,717 |
64,628,711 |
95,351,775 |
317,240,091 |
未分配利润 |
7,494,517 |
33,802,375 |
46,940,240 |
209,872,408 |
所有者权益合计 |
28,553,234 |
98,431,086 |
142,292,015 |
527,112,500 |
负债和所有者权益总计 |
28,973,451 |
100,055,020 |
190,771,918 |
530,808,913 |
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