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万家优选(161903)  基金公开信息
流水号 7941
基金代码 161903
公告日期 2005-08-10
编号 1
标题 天同公用事业行业股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告
信息全文 天同公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年7月15日生效。根据《天同公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《天同公用事业行业股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定, 天同基金管理有限公司决定从2005年8月15日起开始办理本基金的日常申购赎回业务。
一、重要提示：
1、本基金基金代码：161903,基金简称：天同公用。
2、本基金为契约型开放式股票型基金,基金管理人为天同基金管理有限公司,基金注册与过户登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
3、投资人可通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话021-68644599或登录本公司网站(www.ttasset.com)查询其交易申请的确认情况。
二、日常申购、赎回安排
1、办理时间
本基金柜台办理申购、赎回开放日为从2005年8月15日起的证券交易所交易日。开放日受理业务时间段为：9：30-15：00,由于各代理销售机构系统及业务安排等原因,投资者应在受理业务时间段内以各代理销售机构具体规定的时间为准。
2、办理场所
本基金柜台办理赎回业务的销售机构为：天同基金管理有限公司直销中心、交通银行、海通证券、银河证券、国泰君安证券、东方证券、天同证券、东吴证券、华泰证券、齐鲁证券、兴业证券、国信证券、广发证券。
3、销售机构联系方式
天同基金管理客户服务中心：021-68644599
交通银行客户服务电话：95559
海通证券客服电话：962503
银河证券客服电话：010-68016655
国泰君安证券客服电话：021-962588
东方证券股份客户服务热线：021-962506
天同证券客服电话：0531-5689690
东吴证券客户服务电话：0512-96288
华泰证券咨询电话：025-84457777-721
齐鲁证券咨询电话：0531-2024147
兴业证券客户服务热线：021-68419974
国信证券咨询话：0755-82130833-2181
广发证券咨询电话：020-87555888-875、895
4、申购、赎回限制
本基金每次申购的最低金额为1000元,但投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制；本基金每次赎回最低份额为500份基金份额,但发生赎回后基金的余额低于500份基金份额时,必须一次性赎回。
5、申购、赎回费率
申购费率：
申购金额 适用的申购费率
M＜50万 1.50%
50万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 0.20%

赎回费率：
连续持有期限 （日历日） 适用的赎回费率
T＜365天 0.50%
365天≤T＜730天 0.25%
T≥730天 0

三、基金单位净值(NAV)公告
从2005年8月15日开始,天同基金管理有限公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、公司客户服务电话(021-68644599)、公司网站(www.ttasset.com)等媒介公布前一个工作日(证券交易所的正常交易日)的基金单位资产净值。敬请投资者留意。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人投资本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2005年8月10日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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