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| 中海中证高铁产业指数分级A(502031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 793493 | ||||||||
| 基金代码 | 502031 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2017年8月1日为折算基准日，对该日日终登记在册的中海中证高铁产业指数分级份额（基金代码：502030）、中海中证高铁产业指数分级A类份额（场内简称：高铁A；场内代码：502031）办理定期份额折算业务，中海中证高铁产业指数分级A类份额将于 2017年8月2日暂停交易，并将于8月3日开市恢复交易。中海中证高铁产业指数分级B类份额（场内简称：高铁B；场内代码：502032）正常交易。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2017年8月3日中海中证高铁产业指数分级A类份额当日即时行情显示的前收盘价为2017年8月2日的中海中证高铁产业指数分级A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。由于中海中证高铁产业指数分级A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与其份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2017年8月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时 发布的相关公告。 本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2017年8月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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