中海中证高铁产业指数分级A

(502031)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0040	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1700
净值更新日期:2018/11/14	基金简称:高铁A	最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9327	-0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海量化	1.1740	0.60%
中海顺鑫	1.4309	0.39%
中海纯债	1.1810	0.00%
中海消费	3.3120	0.00%
中海惠裕	0.8070	0.00%
中海消费	3.3190	0.00%
中海中短	0.9327	-0.01%
中海蓝筹	0.7446	-0.01%
中海蓝筹	0.7453	-0.01%
中海丰盈	1.0643	-0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	5.09%	-	-	-	16.30%	18.16%
同类排名(复制指数型)	14/42	14/42	/	/	/	15/39	--
同类平均(复制指数型)	1.68%	2.60%	-	-	-	8.98%	-
年化收益率(%)	5.12%	5.09%	-	-	-	5.43%	5.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金净值	91.08	91.18	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海中证数据不全。
在财务资质方面，中海中证数据不全。
在持仓周转率方面，中海中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	52.23%
建筑业	38.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国铁建	0	0	17.61%	99
中国中铁	0	0	15.13%	174
中国中车	0	0	13.81%	191
内蒙一机	0	0	5.54%	11
隧道股份	0	0	5.53%	74
神州高铁	0	0	4.69%	1
特锐德	0	0	3.12%	37
国睿科技	0	0	2.75%	12
卧龙电气	0	0	2.33%	53
远望谷	0	0	2.18%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.40	2.49	5.02	5.27	3.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	72/145	0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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