基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0040 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2018/11/14 | ||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9325 | 0.01% |
中海中证高铁产业指数分级A(502031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -1,123,440 | 1,181,210 | -4,635,760 | -2,985,300 |
基金本期净收益(元) | -7,676,710 | -1,624,620 | -1,237,440 | -700,771 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0525 | 0.0361 | -0.1568 | -0.096 |
期末基金资产净值(元) | 12,224,100 | 23,127,800 | 19,944,700 | 25,797,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.068 | 0.707 | 0.687 | 0.845 |