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| 交银环球精选混合(QDII)(519696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78989 | ||||||||
| 基金代码 | 519696 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2009年12月31日交银环球精选价值基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2009年12月31日 交银施罗德环球精选价值证券投资基金资产净值如下： 单位： 人民币元 基金代码： 519696 基金名称： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金份额净值： 1.571 基金份额累计净值： 1.651 基金资产总净值： 400,363,770.72 管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 2009年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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