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| 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 776529 | ||||||||
| 基金代码 | 501035 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 公告基本信息 基金名称 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 创金合信鼎鑫睿选定开混合 基金主代码 501035 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年07月07日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《创 金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等 §2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]151号 基金募集期间 自2017年04月17日至2017年06月30日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年07月05日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,085 募集期间净认购金额（单位：元 ） 215,699,712.96 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） 125,320.06 募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 215,699,712.96 利息结转的份额 125,320.06 合计 215,825,033.02 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单位：份 ） - 占基金总份额比例(%) - 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单位：份 ） 49,594.54 占基金总份额比例(%) 0.0230% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年07月07日 （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 （3）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为32,663,801.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为183,161,232.02份。 §3 其他需要提示的事项 （1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金基金合同生效后，每封闭运作18个月进入一个开放期，封闭期与开放期间隔运作。每个封闭期起始日为基金合同生效日或其前一个开放期结束日的次一工作日；封闭期结束日为该封闭期起始日第18个月度对日。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日。每个开放期时间原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，具体开放时间及开放期结束日将由基金管理人在每个封闭期结束前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前予以公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 二O一七年七月八日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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