基金经理:
单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 基金代码 | 501035 |
成立日期 | 2017/7/7 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.181 (2019/2/25) | 上市流通份额(亿份) | 0.181 (2019/2/25) |
基金规模(亿元) | 0.18 (2019/2/25) | 选股风格 | 大盘—价值型(2018年4季) |
基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×25% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的计算方法等有关事项遵循登记机构的相关规定;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,或证券交易所与登记机构的相关业务规则另有规定的,从其规定。 |