基金经理：
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | |
| 收入 | -10,730,732 | -7,105,824 | 8,683,346 | |
| 利息收入 | 7,502,852 | 4,624,586 | 5,447,527 | |
| 其中：存款利息收入 | 110,892 | 55,352 | 94,421 | |
| 债券利息收入 | 7,384,519 | 4,569,234 | 5,326,241 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 7,441 | - | 26,864 | |
| 投资收益 | -6,948,649 | 975,781 | 1,271,467 | |
| 其中：股票投资收益 | -8,364,320 | 54,193 | 2,064,818 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -1,022,353 | -300,238 | -1,086,356 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,438,024 | 1,221,826 | 293,005 | |
| 公允价值变动收益 | -11,284,935 | -12,706,190 | 1,964,353 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 8,487,691 | 4,911,381 | 4,729,015 | |
| 管理人报酬 | 3,216,396 | 1,643,602 | 1,586,214 | |
| 托管费 | 536,066 | 273,934 | 264,369 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 576,229 | 390,459 | 116,360 | |
| 利息支出 | 3,859,951 | 2,452,064 | 2,609,242 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,859,951 | 2,452,064 | 2,609,242 | |
| 其他费用 | 280,652 | 139,651 | 152,830 | |
| 利润总额 | -19,218,423 | -12,017,205 | 3,954,332 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -19,218,423 | -12,017,205 | 3,954,332 | |
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