最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 773453 | ||||||||
| 基金代码 | 501028 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至 2017-06-30，以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 720001 基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金 基金资产净值： 839,270,752.09 基金份额净值： 2.083 基金份额累计净值： 2.173 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 720002 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 基金资产净值： 44,209,400.44 基金份额净值： 0.9578 基金份额累计净值： 0.9578 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 720002 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A 类 基金资产净值： 44,209,300.22 基金份额净值： 0.9578 基金份额累计净值： 1.2171 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 003205 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C 类 基金资产净值： 100.22 基金份额净值： 1.0010 基金份额累计净值： 1.0010 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 720003 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 基金资产净值： 40,022,332.24 基金份额净值： 1.2497 基金份额累计净值： 1.2497 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 720003 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A 类 基金资产净值： 40,022,230.55 基金份额净值： 1.2497 基金份额累计净值： 1.2497 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 003204 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C 类 基金资产净值： 101.69 基金份额净值： 1.0124 基金份额累计净值： 1.0124 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 000017 基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金资产净值： 199,289,084.69 基金份额净值： 1.545 基金份额累计净值： 2.228 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 单位：人民币元 基金代码： 000042 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强 型基金 基金资产净值： 79,026,047.39 基金份额净值： 1.5879 基金份额累计净值： 1.5879 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行 单位：人民币元 基金代码： 000042 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强 型基金 A 类 基金资产净值： 79,026,047.39 基金份额净值： 1.5879 基金份额累计净值： 1.5879 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行 单位：人民币元 基金代码： 003184 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强 型基金 C 类 基金资产净值： 0.00 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值： 1.0000 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行 单位：人民币元 基金代码： 000497 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 基金资产净值： 618,267,144.97 基金份额净值： 1.0332 基金份额累计净值： 1.0332 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000497 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A 类 基金资产净值： 618,267,144.97 基金份额净值： 1.0332 基金份额累计净值： 1.0332 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003542 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C 类 基金资产净值： 0.00 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值： 1.0000 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501001 基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金 基金资产净值： 927,289,323.93 基金份额净值： 1.059 基金份额累计净值： 1.059 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 001480 基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金 基金资产净值： 838,560,882.72 基金份额净值： 0.903 基金份额累计净值： 0.903 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501015 基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金 基金资产净值： 4,563,322,268.34 基金份额净值： 0.982 基金份额累计净值： 0.982 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501026 基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金 基金资产净值： 4,342,679,766.00 基金份额净值： 0.9474 基金份额累计净值： 0.9474 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501028 基金名称： 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基 金 基金资产净值： 3,074,808,312.43 基金份额净值： 0.9975 基金份额累计净值： 0.9975 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501032 基金名称： 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金 基金资产净值： 511,865,139.05 基金份额净值： 0.9897 基金份额累计净值： 0.9897 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002957 基金名称： 财通财通宝货币市场基金 A 每万份基金单位收益： 1.2836 最近七日收益折算的年收 益率(%)： 4.378 基金资产净值： 367,116,584.40 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002958 基金名称： 财通财通宝货币市场基金 B 每万份基金单位收益： 1.3489 最近七日收益折算的年收 益率(%)： 4.629 基金资产净值： 5,110,028,072.90 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com)，或拨打本公司客户服务热线： 400－820－9888（免长途通话费用）咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2017 年 6 月 30 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |