基金经理:顾弘原
单位净值:1.2718 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.2718 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 581,281 | -2,429,170 | -4,009,900 | -487,646 |
基金本期净收益(元) | -2,420,880 | -4,232,970 | -2,181,290 | -237,148 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | -0.0439 | -0.0709 | -0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 66,469,500 | 67,648,500 | 71,022,000 | 77,318,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2401 | 1.229 | 1.2727 | 1.3433 |