单位(元)财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,738,990 |
8,063,106 |
-29,892,222 |
-4,094,004 |
利息收入 |
556,199 |
487,497 |
1,053,932 |
549,684 |
其中:存款利息收入 |
53,406 |
40,974 |
176,756 |
111,321 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
502,793 |
446,523 |
877,176 |
438,363 |
投资收益 |
-9,614,091 |
4,193,434 |
-22,680,212 |
2,208,755 |
其中:股票投资收益 |
-12,618,399 |
1,995,422 |
-25,663,561 |
416,543 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
438,686 |
130,170 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,565,623 |
2,067,843 |
2,983,349 |
1,792,212 |
公允价值变动收益 |
3,307,042 |
3,373,981 |
-8,281,940 |
-6,862,467 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,860 |
8,195 |
15,998 |
10,023 |
费用 |
1,811,395 |
991,532 |
2,852,453 |
1,800,059 |
管理人报酬 |
1,056,224 |
571,256 |
1,842,615 |
1,223,908 |
托管费 |
264,056 |
142,814 |
380,991 |
226,314 |
销售服务费 |
300,914 |
165,708 |
421,647 |
246,935 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,200 |
111,755 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
-7,550,385 |
7,071,574 |
-32,744,675 |
-5,894,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,550,385 |
7,071,574 |
-32,744,675 |
-5,894,064 |
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