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| 华泰保兴尊诚定开(004024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 769891 | ||||||||
| 基金代码 | 004024 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2017-6-30 239,312,279.49 1.0161 1.0161 004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2017-6-30 67,683,058.06 0.9567 0.9567 004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2017-6-30 43,056,360.42 0.9562 0.9562 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率 004493 华泰保兴货币市场基金A 2017-6-30 19,600,849.13 1.1220 4.831% 004494 华泰保兴货币市场基金B 2017-6-30 5,051,336,148.05 1.1964 5.092% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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