基金经理：张挺
| 单位净值:1.1382 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.4213 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴尊诚定开(004024)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.1382 | 1.4213 | 0.521% | |
| 2024/4/30 | 1.1323 | 1.4154 | 0.071% | |
| 2024/4/26 | 1.1315 | 1.4146 | -0.229% | |
| 2024/4/19 | 1.1341 | 1.4172 | 0.666% | |
| 2024/4/12 | 1.1266 | 1.4097 | 0.401% | |
| 2024/4/3 | 1.1221 | 1.4052 | 0.107% | |
| 2024/3/29 | 1.1209 | 1.404 | 0.098% | |
| 2024/3/22 | 1.1198 | 1.4029 | 0.152% | |
| 2024/3/15 | 1.1181 | 1.4012 | -0.205% | |
| 2024/3/8 | 1.1204 | 1.4035 | 0.179% | |
| 2024/3/1 | 1.1184 | 1.4015 | -0.036% | |
| 2024/2/23 | 1.1188 | 1.4019 | 0.829% | |
| 2024/2/8 | 1.1096 | 1.3927 | 0% | |
| 2024/2/2 | 1.1096 | 1.3927 | 0.172% | |
| 2024/1/26 | 1.1077 | 1.3908 | 0.435% | |
| 2024/1/19 | 1.1029 | 1.386 | 0.064% | |
| 2024/1/12 | 1.1022 | 1.3853 | 0.027% | |
| 2024/1/5 | 1.1019 | 1.385 | 0.182% | |
| 2023/12/31 | 1.0999 | 1.383 | 0.009% | |
| 2023/12/29 | 1.0998 | 1.3829 | 0.374% | |
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